Comité financier
du Conseil d’Administration

Les missions du Comité financier sont listées par ordre d’importance :

• Gestion financière et surveillance de l’équilibre financier
• Suivi des plans d’actions découlant des travaux du commissaire aux comptes
• Projets de fusion-acquisition, apport partiel d’actifs, reprise d’établissements
• Pilotage économique et technique de la DSI

Il s’assure que l’organisation et les procédures prennent en compte leur prévention.

Le comité financier est informé par la direction financière et des systèmes d’information de la
déclinaison du plan stratégique en axes stratégiques et objectifs opérationnels, ainsi que des plans
d’actions annuels qui en découlent.

Le comité adressera des recommandations au Conseil d’Administration.
Le comité financier est compétent sur les sujets relatifs aux systèmes d’information (Schéma directeur,
Infrastructure réseau, ERP, …). Il pourra émettre un avis, conseiller le comité d’audit ou le Conseil
d’Administration sur des sujets structurants pour la Fondation.

Sur les aspects de gestion financière, le comité financier abordera plus particulièrement les points
suivants :

Politique de placements financiers et arbitrage

• Suivi du portefeuille titres
• Suivi de l’évolution de la trésorerie
• Politique de financement et situation des emprunt
• Suivi des comptes bancaires et des pouvoirs bancaires
• Tout autre sujet financier à sa demande
• Reconstitution des réserves et arbitrage sur l’affectation des excédents pour proposition au Conseil d’Administration

Le comité financier se réunira 4 fois par an. Le secrétariat du comité pourra être assuré par la Directrice financière adjointe.